Osnove tehničke analize kriptovaluta

Ukoliko želite dublje proučiti tehničku analizu grafova, na internetu postoji mnoštvo literature.

Od literature na hrvatskom pronašao sam  ovo i ovo. Postoje i neki besplatni seminari. Nakon njih će vas vući za rukav i nagovarati da koristite njihovu trading platformu.

Na engleskom je ponuda puno veća. Za početak započnite s ovom stranicom i proučite sve linkove na njoj.

Kako je tehnička analiza samo jedan od faktora koji treba uzeti u obzir pri kupovini određene kriptovalute nećemo ulaztiti u dubinu niti analizirati sve moguće indikatore.

Fokusirati ću se samo na 4 osnovna indikatora i objasniti vam kako ih možete korisiti na tradingview stranici.

 

Započnite otvaranjem korisničkog računa na https://www.tradingview.com/

Pod Watchlist dodajte kriptovalute koje vas zanimaju (npr. BTCUSD – Bitstamp, LTCBTC – Bitstamp , XMRBTC – Bittrex ).

Uklonite indekse i dionice koji vas ne zanimaju.

 

Nakon što ste dodali željene kriptovalute, kliknite na BTC u Watchlist pa pod Details na pripadajući trading par. Nakon toga kliknite na Interactive Chart.

Otvoriti će vam se prikaz grafa. Ako vam se prikazao graf s progrešne burze, klinkite još jednom na njega u Watchlist.

Gore se nalazi dnevni graf kretanja cijene Bitcoina. (Kraj tickera BTCUSD stoji oznaka 1D (1 day)).

Ukoliko se orijenitate na trejdanje gledajte kraće vremenske okvire (30 min, 1h ili 4h).

Ukoliko samo želite ulagati, fokusirajte se na dnevni i tjedni vremenski okvir (eventualno i na okvir od 12h).

U gore prikazanom grafu svaka japanska svijeća predstavlja jedan dan.

Japanska svijeća sastoji se od tijela koje predstavlja početnu i završnu cijenu tijekom promatranog razdoblja (1 dan u našem primjeru).

Tanke linije iznad svijeće nazivaju se shadows (sjene) i predstavljaju najveću i najnižu cijenu koja je postignuta u gledanom razdoblju.

Grafički, zelena svijeća predstavlja rast, dok crvena predstavlja pad cijene tokom promatranog razdoblja.

Ispod nam je prikazan volumen trgovanja za svaki dan.

 

Sada, odaberite indicators i u search upišite MACD te kliknite na njega.

Ponovite postupak i u search upišite RSI te kliknite na Relative Strength Index.

Za zadnji indikator upišite BB i kliknite na Bollinger Bands.

Pred sobom bi trebali imati sljedeći graf:

Bollingerov Band

Bollingerov band služi za određivanje volatilnosti gledane kriptovalute i pomaže pri procjeni da li je kriptovaluta overbought (cijena je blizu gornjoj granici) ili oversold (cijena je blizu donjoj granici).

Što su granice razmaknutije, to je veća volatilnost.

Sredinom Bollingerova banda prolazi smeđa linija koja predstavlja 20-SMA (Simple Moving Average). 20-SMA predstavlja prosječnu cijenu u zadnjih 20 svijeća.

Bollingerov band ne predstavlja buy ili sell signal!

 

MACD

Bitne su nam  dvije linije. Plava (MACD) i narančasta (signalna linija).

S ovim postavkama, matematički, MACD predstavlja razliku između 12-EMA (Exponential moving average) i 26-EMA, dok signalna linija predstavlja 9-EMA.

Treba obratiti pozornost na presjek tih linija!

Ukoliko plava linije padne ispod narančaste to vam signlizira da je dobro vrijeme za uzmanje profita ili za shortanje.

Te dvije stvari treba razlikovati! Ukoliko uzimate profit, tada prodajete samo količinu BTC-a u vrijednosti trenutačnog plusa (Npr. u plusu ste 100$, i prodajete BTC vrijedan 100$).

Ukoliko shortate BTC, to znači da potpuno izlazite iz njega i pretvarate sve u fiat.

Ja  ne preferiram shortanje već uzimanje profita.

Ukoliko plava linija prijeđe iznad narančaste linije, to nam signalizira da je dobro vrijeme za kupovinu.

Kako bi se uvjerili da se ne radi o lažnom presjeku pametno je pričekati još 1-3 svijeće.

 

RSI

RSI nam pomaže utvditi da li je kriptovaluta trenutačno overbought ili oversold.

Ako je RSI veći od 70 (ili 80, ukoliko želite biti konzervativni) kriptovaluta se smatra overbought i ne preporuča se kupovina.

Ako je RSI manji od 30 (20 konzervativno) kriptovaluta se smatra oversold i predstavlja dobru priliku za kupnju.

Primjetite kako je BTC jako rijetko oversold a dosta često overbought.

Zbog toga savjetujem  da za overbought koristite konzervativnu granicu od 80 a za oversold granicu od 30.

 

Još jedan jako bitan indikator je Moving average. Kako Tradingview dopušta samo 3 indikatora za besplatni račun, morate obrisati  2 od gore spomenuta 3 indikatora kako bi ga mogli dodati na graf.

 

Moving Average

Moving Average (MA) – predstavlja prosjek cijene u određenom broju prethodnih svijeća.

Trejderi bi trebali gledati kraće MA (9, 12 ili 21 svijeća).

Investitori se trebaju orijentirati na dulje MA (25, 50 i 100 svijeća).

Ukoliko MA raste, kriptovaluta se nalazi u rastućem trendu.

Suprotno, ukoliko MA pada, kriptovaluta se nalazi u silaznom trendu.

Bitno je odrediti koji vremenski okvir promatrate!

Primjer 9 i 21 MA (21 MA dobijete tako da kliknete na Format i pod length upišete 21):

Zaključak

Gore navedeni indikatori mogu vam pomoći pri donošenju odluka o trenutku kupovine (ili prodaje) kriptovalute. Uvijek napravite vlastito istraživanje i nastojte ga uspredite s drugim ljudima.